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系统管理模块
1， 新建帐套：编号：001 ，帐套名称：安徽财会网
单位名称：http://www.ahck.net
2， 新增操作员“张三”,编号:1001,所属部门：财务部
3， 新增操作员“李四”,编号:1002,所属部门：财务部
4， 给“张三”设置权限“账套主管”(注意实际考试题目中对年份和帐套名称的要求)
5， 给“李四”设置权限“总账”—“现金流量”“账簿管理”
一、 新增操作员“王五”，编号：998 增加“账套主管”权限。
二、 基础设置：
1、把会计科目编码改为：4-2-2-2 把部门编码改为：2-2
2、新增部门：经理室、办公室、财务室、生产车间-A车间、生产车间-B车间
3、新增职员：001 经理室—张华 002办公室—李华 003 财务室—董新 004 财务室—陈青
4、新增客户分类：01 大客户 02 小客户
5、新增客户档案：001 大客户 A公司（简称A） 002 大客户 B公司（简称B） 003 小客户 C公司（简称C） 004小客户 D公司（简称D）
三、 总账
会计科目设置 凭证类型设置
1、输入期初余额：
库存现金 100 主营业务收入 100
第一步：根据要求录入数值
第二步：对账
第三步：试算
2、凭证：借：现金500 贷：银行存款 500 摘要：提取现金
3、对上述凭证进行“出纳签字”
第一步：总账——设置——选项——勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”
第二步：基础设置——财务——会计科目——编辑——指定科目——将题目涉及的“现金”“银行存款”添加到已选科目中
第三步：总账——凭证——出纳签字
4、用998审核上述凭证（填制人与审核人不能是同一人）
5、使用1001号操作员记账8月份
注意事项：1、如果在总账的设置选项中，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。
2、如果在总账的设置选项中，选择“未审核的凭证允许记账”，则凭证没审核，也允许记账。
3、上月未结账本月不能记账。
4、启用月的期初余额试算不平衡不能记账。
5、凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只能在“查询凭证”中看到。
如果记完账，发现凭证有错误，则需要取消记账。
总账——期末——对账——打开对账窗口——CTRL+H——系统提示“恢复记账前状态被激活”——确定——退出对账窗口——总账桌面——凭证——恢复记账前状态——恢复最近一次记账前状态或恢复某月记账前状态——确定——录入账套主管密码——确定
6、月末转账
“期间损益结转”：在企业的经营活动中，每月会产生收入，也会发生费用。收入-费用=利润（即损益表的内容）。那账务上就要有个科目体现出每月的利润和“累计利润”，这个科目就是“本年利润”。月末把收入类科目和费用类科目（合称损益类科目）的发生数转入到“本年利润”的过程就是“期间损益结转”。
7、结账：
注意：1、已结账月份不能再填制凭证
2、总账和明细账对账不平，不允许结账；总账和辅助账对账不平，允许结账。
3、还有未记账凭证则不能结账
4、其他系统（工资、固定资产、业务通、核算）均已结账，总账才能结账。
5、如果提示“未通过工作检查，不能结账”，要查看上一步，检查工作报告是否存在2、3、4的情况。
四、工资管理
1、工资系统初始化设置：“单个工资类别，代扣税，不扣零”的初始设置。
例：A公司有两个人员：张华和董新，性别都是“男性”。张华是经理室人员，人员类别是管理人员；董新是财务室人员，人员类别是财务人员。公司的工资项目有基本工资、奖金、补贴、缺勤扣款。工资标准是：假定管理人员，基本工资是2000元，其他人员是1500；奖金按照工资的10%计算。补贴都是200元。张华工资银行代发，工行账号11111111111
2、设置人员类别：管理人员 财务人员
3、部门档案设置
4、性别设置
5、录入人员档案
6、新增基本工资，资金，补贴，缺勤扣款工资项目
7、设置工资公式设置，基本工资和奖金
注意：奖金的公式基于“基本工资”，从逻辑关系上，应该是先有“基本工资”，后有“奖金”，所以一定要在工资项目中“奖金”拖到“基本工资”下面。
8、工资变动的应用：注意：不要忘记点击重新计算。
9、代扣个人所得税：
10、 银行代发
11、 账表查询
注意：1、如果进入账表中，只显示“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”等系统默认项目，不显示自己增加的项目。则需要“重建表”
工资——统计分析——账表——我的账表——选择某个报表——重建表——选择重新生成的报表——退出。
2、账表中有些栏目想显示，有些不想显示，需要“修改表”
工资——统计分析——账表——我的账表——选择某个报表——修改表——增加或者删除项目即可。
12、 结账：当本月业务处理完毕后，则需要对本月数据结账业务处理——月末处理——确认——系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗”——是——选择清零项目——结转完毕
提示：1、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行
2、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账；
3、进行月末处理后，当月数据将不再允许变动
4、对于下个月工资数据基本不变的工资项目可以选择“不清零”，如基本工资，每个月基本固定，就可以不清零，下个月的工资变动表中仍带出当月的数据。
五、固定资产
1、初始化固定资产系统
2、设置——选项
3、设置——部门档案——新增销售部
4、新增资产类别：名称：电子类；使用年限：5年；残值率：5%；折旧方法：平均年限法；卡片样式：通用样式
5、设置——选项——与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501（固定资产）
6、设置——增减方式——直接购入——修改——对应入账科目设置为100201（银行存款——中国银行）
7、设置——选项——与账务系统接口，累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧）
8、设置——部门对应折旧科目，选择财务部和销售一部——修改——对应折旧科目为5502（管理费用）
9、固定资产——原始卡片录入
编号：0101 固定资产名称：机器 增加方式：直接购入 使用状况：在用 部门名称：销售部 存放地点：销售部 原值：20000 开始使用日期：2011－5－12
新增固定资产：编号：0202 固定资产名称：小汽车 增加方式：直接购入 使用状况：季节性停用 部门名称：财务室 存放地点：车库 原值：100000 开始使用日期：2011-8-19
折旧方法：工作量法 工作总量：2000 累计工作量：0 工作量单位：公量 使用年限：10年 类别名称：电子类
10、卡片变动 原值增加 编号：0101 原值增加10000 变动原因：机器升值
11、折旧
12、批量制单
13、报表查询
14、结账
注意：在批量制单的时候，要把所有的制单凭证保存，如果没有保存的话，会有提示，一律点击保存，否则无法结账。
六、报表
报表：在“格式”状态下完成：
1、定义报表尺寸：格式菜单——表尺寸
2、调整行高、列宽：格式菜单——行高列宽
3、行、列的增加、删除：编辑菜单——增加、删除
4、格式属性的调整：格式菜单——单元属性
5、画表格线：格式菜单——区域画线
6、定义关键字：数据菜单——关键字：设置，偏移，取消
例：在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置
光标定义在什么位置，设置的关键字就在什么位置；偏移关键字的时候，往后偏录入“正数”，往前偏录入“负数”。
在“数据”状态下完成：
1、追加表页：编辑菜单——追加
2、录入关键字：数据菜单——关键字，录入
3、运算：数据菜单——整表重算、表页重算
4、表页不计算：数据菜单——表页不计算
5、表页汇总：数据菜单——汇总
6、账套初始：数据菜单——账套初始
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