淮南会计网:2014年5月份往来资金归集户收支情况分析

淮南会计网:2014年5月份往来资金归集户收支情况分析

　2014年5月份，市直预算单位往来资金收入13724.8万元，支出9892万元，期末余额122529.2万元，较上月增长3.2％。
　　本月往来资金收入477笔，收入金额13724.8万元，较上月减少28.4％。其中：一般性往来收入10269.5万元，占74.8%；专项资金收入1119.8万元，占8.2%；保证金收入423万元，占3.1%；基建资金收入1912.5万元，占13.9%。
　　本月往来资金支出1554笔，支出金额9892万元，较上月减少30.5％。其中：一般性往来支出8366.2万元，占84.6%；基建资金支出1145.7万元，占11.6%；保证金支出380.1万元，占3.8%。

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